2026年5月26日，山西财经大学智能管理会计研究院在积雅楼四层工商管理一级学科工作坊成功举办学术分享会。本次活动特邀北京工业大学卢全莹教授，作题为《“黑天鹅”“灰犀牛”事件对原油市场的冲击效应测算》的专题报告。本次活动由智能管理会计研究院副院长郭婧主持，研究院全体教师及部分研究生参加会议，卢全莹教授就能源经济研究方法、GSI-BN框架应用及大宗商品价格预测等议题，与在场师生深入交流。现场互动积极、学术氛围浓厚，为拓展研究视野提供了有益启发。

卢全莹教授现任北京工业大学经济与管理学院校聘教授、博士生导师，北京市科协青年人才托举工程入选者，曾任中国科学院数学与系统科学研究院特别研究助理，博士毕业于中国科学院大学。卢教授长期从事能源环境经济与政策分析、能源环境系统工程、经济分析与预测等领域研究，在《Energy Economics》《Quantitative Finance》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》等国内外权威期刊发表论文30余篇，主持国家自然科学基金等课题2项，获省部级奖励5项，多篇参与撰写的政策研究报告获得领导人肯定性批示。

卢教授详细分享了其研究成果《“黑天鹅”和“灰犀牛”事件对原油市场的冲击效应测算：GSI-BN研究框架》。她指出，在国际形势复杂多变、突发事件频发的背景下，原油市场冲击效应与价格拐点预测已成为学界研究的热点与难点。在框架整合方面，卢教授创新性地提出了GSI-BN框架。首先，基于谷歌搜索指数（GSI）构建突发事件网络关注度指标，精准界定了飓风、金融危机、利比亚战争、OPEC会议四类典型事件的时间窗口；其次，引入贝叶斯网络（BN），将突发事件转化为拓扑网络图，挖掘事件间的条件概率与影响机制；最后，通过情景预判，预测不同突发事件下的原油价格走势。在模型与实证层面，卢教授详细拆解了离散贝叶斯网络的结构学习、参数学习与推理过程。以2004—2020年数据为样本，她演示了供需变量、突发事件节点与油价节点之间的因果关系建模，并现场解读了供给冲击、需求冲击对油价区间的影响规律。在价格预测层面，卢教授展示了单一突发事件下未来6个月原油价格区间的概率预测结果，得出核心结论：飓风影响逐年弱化；金融危机的冲击具有全面性，且仅部分影响通过需求端传导至价格；战争与OPEC会议则属于短期供给冲击。

在交流研讨环节，参会师生围绕GSI-BN框架在其他大宗商品市场的拓展适用性、贝叶斯网络在实际建模中的操作难点、能源经济研究方法论的系统创新，以及政策研究报告的撰写规范与成果转化路径等核心内容展开深入讨论。卢教授对师生提出的问题逐一进行了细致解答，并结合自身研究经历，分享了高水平论文的写作经验，与会人员就量化研究工具与能源经济交叉研究路径进行了热烈交流。

最后，智能管理会计研究院副院长郭婧作会议总结。她指出，卢全莹教授的分享紧扣能源经济与量化研究前沿，兼具理论高度与实践价值，为我院教师在大宗商品价格研究、重大事件冲击测算、科研方法升级等方面提供了全新思路。未来，研究院将持续邀请国内外顶尖学者开展高水平学术分享，助力师生掌握前沿研究方法，推动研究院科研工作迈上新台阶。

供稿：黄俊硕

责编：张琪

复审：任志元

终审：郭婧